觀點(diǎn)網(wǎng)訊:3月22日,蘇州工業(yè)園區(qū)國有資本投資運(yùn)營控股有限公司發(fā)布2022年度第二期中期票據(jù)發(fā)行材料。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解,本期計(jì)劃發(fā)行金額人民幣5億元,發(fā)行期限3年,信用評級機(jī)構(gòu)為中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司,信用評級結(jié)果主體AAA,債項(xiàng)AAA。
本期債券發(fā)行日為3月24日-3月25日,上市流通日為3月29日,本金兌付日為2025年3月28日(如遇法定節(jié)假日,則順延至其后的一個工作日),順延期間不另計(jì)息。
本次中期票據(jù)注冊金額為15億元,本期發(fā)行金額5億元,全部歸還發(fā)行人即將到期的銀行借款。
近三年及一期發(fā)行人的營業(yè)收入分別為53.41億元、68.22億元、50.78億元和17.43億元;2021年3月末,流動資產(chǎn)合計(jì)304.62億元,其中貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款和存貨分別為85.34億元、10.76億元和93.03億元。