市場早盤延續(xù)反彈之勢，三大指數(shù)漲跌不一，深成指偏強。

盤面上，AI概念股反復(fù)活躍，數(shù)據(jù)方向大漲，天娛數(shù)科、掌閱科技漲停；CPO概念股繼續(xù)活躍，意華股份漲停，天孚通信、太辰光等多股再創(chuàng)新高；應(yīng)用方向震蕩走強，慈文傳媒、電廣傳媒等漲停。特高壓、電網(wǎng)概念股開盤走強，奧特迅、國電南自漲停。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈維持強勢，迪生力、飛龍股份、聯(lián)明股份等多股連板。

下跌方面，中字頭個股陷入調(diào)整，中國中鐵、中國石油、中國移動等走弱?？傮w上個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲。滬深兩市今日成交額5713億，較上個交易日縮量336億。

【資料圖】

板塊方面，CPO、電力物聯(lián)網(wǎng)、存儲芯片、數(shù)據(jù)要素等板塊漲幅居前，油氣、中藥、家電、創(chuàng)新藥等板塊跌幅居前。

截至上午收盤，滬指跌0.06%，深成指漲0.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.36%。

消息面：

1、中國光伏企業(yè)高管在慕尼黑被帶走？當(dāng)事人回應(yīng)：被帶去調(diào)查已回酒店

據(jù)貝殼財經(jīng)，慕尼黑光伏展事件當(dāng)事人浦永華通過電話告訴記者，自己“被他們叫去調(diào)查一下，已經(jīng)出來了”，剛到當(dāng)?shù)鼐频隃?zhǔn)備入住。當(dāng)記者問及被帶去調(diào)查是否涉及大事時，浦永華表示“沒事”。

2、中國光伏行業(yè)協(xié)會：關(guān)于網(wǎng)傳我光伏從業(yè)者在德被帶走的消息多有不實

中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布澄清文章，關(guān)于媒體報道的中國光伏從業(yè)者參加德國慕尼黑國際太陽能技術(shù)博覽會時被帶走調(diào)查一事，得到消息后中國光伏行業(yè)協(xié)會高度重視。經(jīng)了解，當(dāng)事人只是協(xié)助調(diào)查，目前已回到酒店。這次協(xié)助調(diào)查的只有其一人，不涉及網(wǎng)傳的多家中國光伏企業(yè)，也沒有出現(xiàn)多名人員協(xié)助調(diào)查的情況。中國光伏行業(yè)協(xié)會堅定維護中國光伏企業(yè)的合法權(quán)益，同時也提醒企業(yè)一定要注意遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。在外人員如有問題請及時與當(dāng)?shù)厥诡I(lǐng)館或中國光伏行業(yè)協(xié)會聯(lián)系。

3、美股收盤：三大指數(shù)集體收漲蘋果股價創(chuàng)新高

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.56%，納指漲1.53%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.94%，熱門科技股普漲，半導(dǎo)體、軟件應(yīng)用漲幅居前，英特爾、納微半導(dǎo)體漲超5%，AMD漲超3%，特斯拉、高通、亞馬遜漲超2%，蘋果漲超1%報183.79美元，創(chuàng)收盤新高。油氣板塊下挫，納伯斯實業(yè)跌超4%，道達(dá)爾跌超2%。熱門中概股漲跌不一，小鵬汽車漲超11%，蔚來漲超8%，嗶哩嗶哩、網(wǎng)易漲超1%，騰訊音樂、阿里巴巴、微博、京東小幅上漲。愛奇藝跌超5%，富途控股、理想汽車跌超2%，唯品會跌超1%，百度小幅下跌。

4、美國商務(wù)部將31家中國公司列入“實體清單”

美國商務(wù)部工業(yè)與安全局當(dāng)?shù)貢r間周一在《聯(lián)邦公報》刊登了一份定于6月14日發(fā)布的行政措施，準(zhǔn)備將43家公司添加到出口管制名單，即所謂的“實體清單”。43家公司中，31家實體的總部在中國、5家來自阿聯(lián)酋、4家來自巴基斯坦、3家來自南非、2家來自英國等。其中包括隸屬于中國航空工業(yè)集團公司的研究院、以及隸屬于上海超級計算中心的上海海計信息技術(shù)有限公司。(財聯(lián)社)

5、瑞銀：下調(diào)蘋果股票評級至中性

瑞銀報告稱，將蘋果股票評級從買入下調(diào)至中性，稱盡管新興市場出現(xiàn)增長，但iPhone需求可能仍面臨壓力。

6、中信證券：后續(xù)MLF降息仍有較大可能性

中信證券研報指出，考慮到存款成本壓降幅度和效果出現(xiàn)的時間，結(jié)合當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，我們認(rèn)為后續(xù)MLF降息仍然有較大的可能性。

7、研究員：降息略超預(yù)期15號的MLF與20號的LPR將跟隨OMO利率下調(diào)

據(jù)上證報，降息的靴子正式落地。一位宏觀研究員表示，降息略超預(yù)期，也在情理之中，操作方式上先降低的OMO利率，趕在15號MLF到期和美聯(lián)儲加息操作之前，后續(xù)MLF和LPR利率將會同步下調(diào)。原因主要是當(dāng)前經(jīng)濟偏弱，需求不足，維持低利率，降息有助于引導(dǎo)市場預(yù)期，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。影響?！昂暧^層面，降息有利于實體融資改善，改善預(yù)期，促進內(nèi)需?！鄙鲜鋈耸空f。

投資建議：

中信建投：持續(xù)推薦光模塊等算力板塊

中信建投研報指出，近日，光模塊及交換機等算力板塊表現(xiàn)持續(xù)強勁。AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓(xùn)練側(cè)的胖樹網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來光模塊數(shù)量的大幅提升，而GH200將NVLink的大帶寬升級至服務(wù)器之間進一步拉升800G光模塊需求，數(shù)通光模塊市場有望從云計算需求主導(dǎo)轉(zhuǎn)移到AI需求主導(dǎo)。當(dāng)前時間點，今年大部分800G光模塊訂單預(yù)計在下半年完成交付，業(yè)績有望不斷兌現(xiàn)。同時建議關(guān)注接下來可能對行業(yè)產(chǎn)生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達(dá)等算力公司的二季報，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。

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